Contratos de Recebimento
Clientes
Quem paga os contratos. O valor de cada contrato é o que o sistema procura no extrato para identificar o recebimento.
Contratos
Notas Fiscais e Recebimentos
Extrato bancário
Importar extrato
🔎 Não precisa escolher a conta antes: o sistema reconhece pelo número que vem no arquivo. Se não reconhecer, pergunta uma vez e guarda o número para as próximas importações.
O sistema lê os lançamentos, ignora os que já foram importados e tenta casar cada crédito com um contrato de recebimento pelo valor. Créditos com valor único → classificados; valores repetidos entre contratos → ficam pendentes para você escolher o cliente.
Cartão de Crédito
Importe o PDF da fatura (Sicredi Visa/Master ou Nubank). Cada linha da fatura vira um lançamento; compras parceladas mostram a parcela do mês. Na compra manual, informe o nº de parcelas e o sistema gera as parcelas nos meses seguintes.
Financiamento, Consórcio e Seguro de Vida
No financiamento, informe valor + nº de parcelas + juros ao mês e clique em “Gerar parcelas” (tabela PRICE ou SAC). No consórcio/seguro, informe o valor da parcela. Cada parcela pode ser dada baixa manualmente ou pela conciliação do extrato.
Investimentos
Despesas e Fornecedores
Fornecedores
Receitas
Use para recebimentos que não vêm pelo extrato importado — em dinheiro, em conta que você não importa, ou receitas avulsas (venda, reembolso, rendimento etc.). Os créditos que já entram pelo extrato bancário e são conciliados com contratos continuam aparecendo sozinhos no Início — não lance de novo aqui, para não contar em dobro.
Como renovar: clique em Emitir ↗ (abre o site oficial), baixe o PDF e clique em 📎 Enviar PDF. O sistema lê a validade, a situação e o código no próprio PDF e guarda o arquivo. As anteriores ficam no histórico.
Configurações
Áreas
Cada lançamento pertence a uma área. Comece com “Pessoal” e “Escritório”; adicione outras se precisar.
Contas bancárias
Usadas na conciliação do extrato e no saldo do painel.
Cartões de crédito
O dia de fechamento define em qual fatura cai cada compra parcelada.
Categorias
Categoria sem área definida (“Todas”) aparece nas duas áreas.